أسس الهندسة المالية وتحليل المخاطر

يتطلب التنقل في الأسواق المالية المتقلبة اليوم فهماً عميقاً لكيفية تسعير الأدوات المالية وكيفية إدارة المخاطر. تقدم لك هذه الدورة المفاهيم الرياضية والتحليلية الأساسية وراء التمويل الكمي الحديث. ستنتقل من فهم المفاهيم المالية الأساسية إلى تحليل هياكل المشتقات وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر. من خلال الشروحات المكتوبة الواضحة، والصيغ العملية، والتمارين التحليلية، ستطور الحدس التقني اللازم لتقييم الأصول وإدارة مخاطر المحفظة بفعالية. ما ستتعلمه: - فهم المبادئ الأساسية للأسواق المالية، وتقييم الأصول، والقيمة الزمنية للنقود. - تسعير عقود المشتقات، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، باستخدام النماذج الكمية القياسية. - تحليل مخاطر المحفظة باستخدام المقاييس الحديثة مثل القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) والقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة (CVaR). - تطبيق مفاهيم النمذجة الأساسية القائمة على Python لمحاكاة مسارات أسعار الأصول وتقييم سيناريوهات السوق. - إعداد استراتيجيات التحوط للتخفيف من مخاطر السوق والائتمان والسيولة في البيئات المتقلبة. تبدأ الدورة بالمصطلحات المالية الأساسية والمفاهيم الرياضية التأسيسية قبل الانتقال إلى نماذج تسعير المشتقات وأطر إدارة المخاطر الحديثة. ستتقدم من خلال دروس نصية منظمة وسيناريوهات مكتوبة عملية مصممة لبناء ثقتك الكمية. تم تصميم هذه الدورة للمبتدئين والمحللين الماليين الطموحين والمهنيين الذين يتطلعون لدخول مجال التمويل الكمي. لا تتطلب خلفية سابقة في الهندسة المالية، على الرغم من أن الإلمام الأساسي بالجبر مفيد. ابدأ رحلتك في عالم التمويل الكمي وإدارة المخاطر اليوم.