Python ile Portföy Yönetimi ve Optimizasyonu

Bir yatırım portföyünü etkili bir şekilde yönetmek, sadece kazanan hisse senetleri seçmekten daha fazlasını gerektirir; titiz risk yönetimi ve matematiksel optimizasyon talep eder. Python, bu karmaşık finansal hesaplamaları kolaylıkla otomatikleştirmek için endüstri standardı bir araç haline gelmiştir. Bu metin tabanlı kursta, manuel elektronik tablolardan programatik portföy yönetimine nasıl geçiş yapacağınızı öğreneceksiniz. Varlık getirilerini analiz etmek, portföy riskini değerlendirmek, geçmişe dönük testler yapmak ve gelişmiş optimizasyon stratejilerini uygulamak için temiz Python kodu yazmayı anlayacaksınız. Neler öğreneceksiniz: - Temel portföy teorisini, riske göre ayarlanmış metrikleri ve varlık getirisi hesaplamalarını anlayın. - Modern pandas iş akışlarını ve vektörleştirilmiş işlemleri kullanarak portföy performansını analiz edin. - Varlık tahsisi stratejilerinizin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için geçmişe dönük testler uygulayın. - Value at Risk (VaR) ve düşüş analizi dahil olmak üzere risk yönetimi tekniklerini uygulayın. - Klasik Markowitz Mean-Variance optimizasyonu ve Hierarchical Risk Parity (HRP) gibi modern hiyerarşik yöntemleri kullanarak portföyleri optimize edin. - Python type hints ve yapılandırılmış veri konteynerlerini kullanarak temiz, sürdürülebilir finansal kod yazın. Kurs, temel finansal tanımlar ve Python kurulumu ile başlar, temel getiri hesaplamalarından gelişmiş matematiksel optimizasyon modellerine doğru kademeli olarak ilerler. Açık bir kavrayış için tasarlanmış ayrıntılı yazılı açıklamalar ve adım adım kod parçacıkları üzerinde çalışacaksınız. Bu kurs, kantitatif finans ve Python programlamaya yeni başlayanlar ile becerilerini yatırım yönetimine uygulamak isteyenler için tasarlanmıştır. Portföy teorisinde önceden deneyim gerekmemektedir, ancak Python sözdizimine temel aşinalık faydalı olacaktır. Kendi veriye dayalı portföylerinizi bugün oluşturmaya ve optimize etmeye başlayın.