Opzioni di reddito applicato: pratica di call coperta sostenuta e put con garanzia in contanti

Una singola chiamata coperta ben eseguita è un utile commercio di reddito. Una pratica sistematica di chiamata coperta e di vendita garantita in contanti mantenuta in modo coerente in diverse condizioni di mercato - generando reddito in mercati piatti e moderatamente in aumento, gestendo il rischio durante i forti declini - è una strategia di portafoglio. Entro la fine di questo corso sarete in grado di gestire una strategia di call wheel coperta su più posizioni di azioni con un insieme coerente di regole, regolare la selezione di strike e scadenza quando la volatilità implicita è insolitamente alta o insolitamente bassa, valutare quando una posizione si è deteriorata oltre l'intento originale della strategia di reddito e richiede una risposta diversa, e costruire un piano di trading di opzioni di reddito personale con criteri di selezione definiti, regole di dimensionamento e cadenza di revisione. Cosa imparerai: - La strategia della ruota: rotazione tra put e call coperte sullo stesso sottostante e le condizioni che lo sostengono - Contesto di volatilità implicita per le strategie di reddito: adattamento delle aspettative di premio e selezione dell’ strike in ambienti ad alto e basso IV - Gestione delle posizioni di call coperte in perdita: quando lanciare, quando prendere l'assegnazione e quando riacquistare la chiamata - Gestire le perdite delle opzioni put con garanzia in contanti: quando ridurre, quando ridurre e quando la tesi originale per il sottostante è cambiata - Gestione multi-posizione: mantenimento della coerenza tra cinque e dieci posizioni simultanee con scadenze diverse - Rischio settoriale e di correlazione: perché concentrare le strategie di reddito in titoli correlati amplifica il drawdown durante le vendite settoriali - Modello di valutazione annuale delle prestazioni: monitoraggio dei premi realizzati, risultati delle assegnazioni e performance netta rispetto al buy-and-hold - Modello di piano di trading di opzioni personali: formalizzazione dei criteri di selezione sottostanti, numero massimo di posizioni e regole di risposta Il corso utilizza casi di studio estesi: una strategia a ruota su un titolo che scende dopo un mancato guadagno, un portafoglio di chiamate coperte durante un forte picco di volatilità implicita, una posizione di vendita garantita in contanti in cui i fondamentali del sottostante si deteriorano dopo l'entrata in negoziazione. Questo corso è progettato per gli investitori che hanno eseguito chiamate coperte o put garantiti in contanti e desiderano sviluppare una pratica di reddito più sistematica e a lungo termine. Scritto per coloro che non sono più nuovi a queste strategie, ma stanno prendendo decisioni ad hoc piuttosto che basate su regole.